การศึกษา
การวิเคราะห์ตลาด Forex
กลศาสตร์ Forex
คู่สกุลเงิน
คู่สกุลเงินมักจะซื้อขายเป็นคู่ที่เขียนเหมือนกับ EURUSD สกุลเงินแรกเรียกว่าสกุลเงินหลักและแสดงให้เห็นว่ามีมูลค่าเท่าใดเมื่อวัดเทียบกับสกุลเงินที่สอง สกุลเงินที่สองเรียกว่าสกุลเงินอ้างอิงหรือ pip และกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจะแสดงในสกุลเงินนี้
เสนอราคา/สอบถามราคา
ราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อยินดีซื้อคู่สกุลเงินเรียกว่าราคาเสนอซื้อ
ตัวอย่าง: 1.0120/1.0126
หรือที่เรียกว่าราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขาย ราคาเสนอขายคือราคาสูงสุดที่ผู้ขายยินดีรับคู่สกุลเงิน
ตัวอย่าง: 1.0120/1.0126
เงื่อนไข Forex ทั่วไป
ขนาดพื้นที่
ขนาดหน่วยมาตรฐานของธุรกรรม โดยปกติ หนึ่งล็อตมาตรฐานจะเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก 10,000 หน่วยหากเป็นมินิ หรือ 1,000 หน่วยหากเป็นไมโคร
เลเวอเรจและมาร์จิ้น
เลเวอเรจเรียกว่าอัตราส่วนของจำนวนเงินทุนที่ใช้ในธุรกรรมต่อเงินฝากหลักประกันที่ต้องการ โดยมีความสามารถในการควบคุมเงินดอลลาร์จำนวนมากของหลักทรัพย์ที่มีเงินทุนค่อนข้างน้อย
มาร์จิ้นเรียกว่าจำนวนเงินทุนที่จำเป็นในการฝากเพื่อเปิดและรักษาสถานะ มาร์จิ้นไม่ใช่ค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เรียกเก็บกับลูกค้า แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเต็มของโพซิชั่นที่จัดสรรเป็นเงินประกันมาร์จิ้น
ตัวอย่าง:
สมมติว่าลูกค้ามีบัญชี $10,000 กับโบรกเกอร์ ลูกค้าซื้อขายขนาดตั๋ว 1,000,000 EURUSD ซึ่งเท่ากับอัตราส่วนมาร์จิ้นที่ 1% ($10,000 คือ 1% ของ $1,000,000) เลเวอเรจ 100:1 ลูกค้าสามารถซื้อขาย 100 เท่าของจำนวนเงินที่เขามีอยู่ได้อย่างไร? คำตอบคือโบรกเกอร์ให้เครดิตที่จำเป็นแก่ลูกค้าทุกรายเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ธุรกรรมซื้อขายมาร์จิ้นเป็นไปได้ หากไม่มีมาร์จิ้น ลูกค้าจะซื้อและขายคู่สกุลเงินครั้งละ 10,000 ดอลลาร์เท่านั้น
จุดเล็ก ๆ
การเพิ่มขึ้นของสกุลเงินที่พบบ่อยที่สุดเรียกว่า Pip เป็นการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่น้อยที่สุดในอัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงิน
ตัวอย่าง:
1 pip = 0.0001 สำหรับคู่ที่ไม่ใช่ JPY (EURUSD, GBPUSD เป็นต้น)
1 pip = 0.01 สำหรับคู่ JPY (USDJPY, GBPJPY เป็นต้น)
แลกเปลี่ยน
Swap หรือที่เรียกว่าโรลโอเวอร์นั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการขยายข้อมูลการชำระบัญชีของสถานะการซื้อขายที่เปิดอยู่ ค่าสวอปเป็นค่าธรรมเนียมที่คำนวณจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ใช้กับสองสกุลเงินในคู่ที่ซื้อขาย หากดอกเบี้ยในสกุลเงินหลักสูงกว่าสกุลเงินอ้างอิง ลูกค้าจะได้รับค่าสวอปที่เป็นบวก ในทางตรงกันข้าม เมื่ออัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินอ้างอิงสูงกว่าของสกุลเงินหลัก ลูกค้าจะได้รับค่าสวอปเป็นค่าลบ ซึ่งมันสามารถเพิ่มต้นทุนพิเศษที่สำคัญให้กับกำไรหรือขาดทุนของการเทรดได้
ตัวอย่าง:
เมื่อลูกค้าซื้อคู่สกุลเงิน สมมติว่า EURUSD ลูกค้ากำลังซื้อ EUR และขาย USD หากอัตราดอกเบี้ยของ EUR เสนอที่ 1.0% และอัตราดอกเบี้ยของ USD อยู่ที่ 0.1% ลูกค้ากำลังซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ซึ่งส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเป็นบวกประมาณ 0.9% ต่อปี
Forex การวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคในยุคปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์แผนภูมิแบบคลาสสิกหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์แผนภูมิแบบคลาสสิก
- “ใช้เส้นแนวโน้มเพื่อตรวจจับพื้นที่ที่มีศักยภาพของแนวรับและแนวต้าน ใช้การตีความช่องว่างราคา รูปแบบแท่งเทียน การกลับตัวในวันหนึ่ง และการขยายหรือหดตัวของปริมาณเป็นเครื่องมือในการซื้อขาย”
การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์
- “ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างตัวชี้วัดทางเทคนิค โดยพื้นฐานแล้วตัวชี้วัดทางเทคนิคนั้นเป็นการตีความทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนไหวของราคาและมักจะแสดงในรูปแบบกราฟิก
- มีวัตถุประสงค์มากกว่าการวิเคราะห์แผนภูมิแบบคลาสสิก ข้อเสียเปรียบหลักคือบางครั้งตัวชี้วัดก็ให้สัญญาณที่ขัดแย้งกัน”
การวิเคราะห์พื้นฐานของ Forex
เป็นเทคนิคที่เน้นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการวัดมูลค่าที่แท้จริงผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และคุณภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ การจ้างงาน ระดับการผลิต หรือแม้แต่เหตุการณ์ทางการเมืองที่คาดการณ์ทิศทาง ของเศรษฐกิจจึงขับเคลื่อนความผันผวนและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดสกุลเงิน
หากคุณคิดว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นนาฬิกาขนาดใหญ่ ปัจจัยพื้นฐานคือเฟืองและสปริงที่เคลื่อนมือไปรอบๆ ใบหน้า ทุกคนสามารถบอกคุณได้ว่าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไร แต่ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน Forex เท่านั้น คุณจะรู้เกี่ยวกับการทำงานภายในที่เคลื่อนเข็มนาฬิกาไปสู่เวลาหรือราคาในอนาคต
การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักลงทุนมีเครื่องมือที่สัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยนกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการประมาณการว่า 25% ของผู้เข้าร่วมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซื้อขายกับการวิเคราะห์พื้นฐานผ่านการคาดหมาย และผ่านความเข้าใจของแต่ละองค์ประกอบและปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบขึ้นเป็นรายงานข้อมูลหรือตัวเลขปัจจุบัน
อิทธิพลของอัตราดอกเบี้ย
เมื่อขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนจะต้องการใช้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูง และคุณจะเห็นเงินไหลเข้าประเทศ เมื่ออัตราดอกเบี้ยของประเทศหนึ่งสูงขึ้น สกุลเงินของประเทศนั้นจะถูกมองว่าแข็งแกร่งกว่าสกุลเงินอื่นๆ สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนแสวงหาสกุลเงินนั้นมากขึ้นเพื่อทำกำไรมากขึ้น พูดง่ายๆ ว่าเป็นสิ่งที่ดีเมื่อมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและส่งผลเสียเมื่อถูกปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในสหราชอาณาจักรอาจทำให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นขายเยนญี่ปุ่นและซื้อพันธบัตรเป็นเงินปอนด์อังกฤษ ในทำนองเดียวกัน หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกา นักลงทุนเหล่านั้นอาจตัดสินใจขายพันธบัตรปอนด์และย้ายเข้าพันธบัตรในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สูงขึ้น
อิทธิพลของเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง
เมื่อมีข่าวทางภูมิศาสตร์การเมืองเกี่ยวกับสัดส่วนเศรษฐกิจมหภาค เช่น ความไม่มั่นคงทางการเมือง การรัฐประหาร แผ่นดินไหว หรือพายุเฮอริเคนในประเทศอื่นๆ ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินความปลอดภัย เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมองหา “ที่หลบภัย” เพื่อการลงทุนของพวกเขา อิทธิพลของราคาปิโตรเลียม
เมื่อราคาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม เช่น น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น ค่าเงินของประเทศที่ต้องพึ่งพาน้ำมัน เช่น สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นอ่อนค่าลงอันเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่สูง ส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ หากคุณเชื่อว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถพิจารณาซื้อสกุลเงินที่ใช้สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ดอลลาร์แคนาดาหรือดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือโดยการขายสกุลเงินที่ขึ้นกับน้ำมัน
อิทธิพลของราคาทองคำ
เมื่อราคาของโลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงินสูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงเนื่องจากสกุลเงินมีความสัมพันธ์ผกผันกับราคาทองคำ ในอดีต ทองคำเป็นที่หลบภัยของสกุลเงินหลักในศตวรรษที่ 19 แต่ในช่วงลอยตัวในปัจจุบัน ดอลลาร์สหรัฐเป็นที่รู้จักในฐานะที่หลบภัยของสกุลเงินหลัก
เมื่อราคาทองคำทะลุระดับสำคัญ สกุลเงินของผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ เช่น ดอลลาร์แคนาดาและออสเตรเลีย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่นและเงินปอนด์อังกฤษ
แหล่งที่มา:
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com
